Como usar o volume para melhorar seu volume de negócios é uma medida de quanto de um determinado ativo financeiro foi negociado em um determinado período de tempo. É uma ferramenta muito poderosa, mas é muitas vezes ignorada porque é um indicador tão simples. As informações sobre o volume podem ser encontradas em qualquer lugar, mas poucos comerciantes ou investidores sabem como usá-la para aumentar seus lucros e minimizar os riscos. Para cada comprador, precisa haver alguém que vendeu as ações que eles compraram, assim como deve haver um comprador para que um vendedor se livre das suas ações. Esta batalha entre compradores e vendedores para o melhor preço em todos os diferentes marcos de tempo cria movimento enquanto fatores técnicos e fundamentais a mais longo prazo se desenrolam. O uso de volume para analisar ações (ou qualquer ativo financeiro) pode aumentar os lucros e também reduzir o risco. Diretrizes básicas para o uso do volume Ao analisar o volume. Existem diretrizes que podemos usar para determinar a força ou fraqueza de um movimento. Como comerciantes, estamos mais inclinados a juntar-se a movimentos fortes e não participamos de movimentos que mostrem fraqueza - ou podemos mesmo observar uma entrada na direção oposta de um movimento fraco. Essas diretrizes não são verdadeiras em todas as situações, mas são uma boa ajuda geral nas decisões comerciais. Volume e interesse no mercado Um mercado em expansão deve ver o aumento do volume. Os compradores exigem números crescentes e aumentam o entusiasmo para continuar aumentando os preços. Aumentar o preço e diminuir o volume mostram falta de interesse e isso é um aviso de uma reversão potencial. Isso pode ser difícil de envolver sua mente, mas o simples fato é que uma queda de preço (ou aumento) em pouco volume não é um sinal forte. Uma queda de preço (ou aumento) em grande volume é um sinal mais forte de que algo no estoque mudou fundamentalmente. Gráfico diário com aumento do preço e aumento do volume. Border0 height371 longdescA20GLD20daily20chart20showing20rising20price20and20rising20volume. Srci. investopediainvarticlessitevolume-technical-analysis-1.gif width500 gt Figura 1: Um gráfico diário GLD mostrando aumento do preço e aumento do volume. Movimentos de exaustão e volume Em um mercado em ascensão ou queda, podemos ver movimentos de exaustão. Estes são geralmente movimentos bruscos no preço combinados com um aumento acentuado do volume, que sinalizam o potencial fim de uma tendência. Participantes que esperaram e têm medo de perder mais a pilha de movimentos no topo do mercado, esgotando o número de compradores. No fundo do mercado, a queda dos preços acabou forçando um grande número de comerciantes, resultando em volatilidade e aumento do volume. Veremos uma diminuição do volume após o pico nessas situações, mas como o volume continua a ser reproduzido nos próximos dias, semanas e meses podem ser analisados usando as outras diretrizes de volume. (Para leitura relacionada, dê uma olhada em 3 Key Signs of A Market Top.) Figura 2: Um gráfico diário GLD mostrando uma espinha de volume indicando uma mudança de direção. O sinal dos índices alcistas pode ser muito útil na identificação de sinais de alta. Por exemplo, imagine o volume aumentar em um declínio de preços e, em seguida, o preço se move mais alto, seguido de um movimento para trás mais baixo. Se o preço no movimento para trás, menor permanece maior do que a baixa anterior, e o volume diminui no segundo declínio, então isso geralmente é interpretado como um sinal de alta. Figura 3: Um gráfico diário de SPY que mostra a falta de interesse de venda no segundo declínio. Reversões de volume e preço Após um preço longo, mova-se mais ou menos, se o preço começar a variar com pouco movimento de preços e volume pesado, muitas vezes indica uma reversão. (Veja Retração ou Reversão: Conheça a Diferença para informações adicionais) Volume e Breakouts Vs. Breakouts Falso Na partida inicial de um intervalo ou outro padrão de gráfico, um aumento no volume indica força no movimento. Pouca alteração no volume ou diminuição do volume em um breakout indica falta de interesse e uma maior probabilidade de uma falha falsa. Gráfico diário QQQQ mostrando aumento de volume em breakout. Border0 height373 longdescA20QQQQ20daily20chart20showing20increasing20volume20on20breakout. Srci. investopediainvarticlessitevolume-technical-analysis-4.gif width500 gt Figura 4: Um gráfico diário QQQQ mostrando aumento do volume em breakout. O Volume Volume do Volume deve ser considerado relativo ao histórico recente. Comparando hoje ao volume há 50 anos fornece dados irrelevantes. Quanto mais recentes os conjuntos de dados, mais relevantes serão. Indicadores de volume Os indicadores de volume são fórmulas matemáticas que são visualmente representadas nas plataformas de gráficos mais utilizadas. Cada indicador usa uma fórmula ligeiramente diferente e, portanto, um comerciante deve encontrar o indicador que funciona melhor para sua abordagem de mercado particular. Os indicadores não são necessários, mas podem ajudar no processo de decisão comercial. Existem muitos indicadores de volume que a seguir fornecerá uma amostragem de como vários podem ser usados. On Balance Volume (OBV) OBV é um indicador simples, mas eficaz. A partir de um número arbitrário, o volume é adicionado quando o mercado termina mais alto, ou o volume é subtraído quando o mercado termina mais baixo. Isso fornece um total em execução e mostra quais ações estão sendo acumuladas. Também pode mostrar divergências, como quando um preço aumenta, mas o volume está aumentando a uma taxa mais lenta ou mesmo começando a cair. A Figura 5 mostra que o OBV está aumentando e confirmando o aumento de preços no preço da ação da Apple Incs (AAPL). (Para obter mais informações sobre o OBV, consulte Volume no balanço: O caminho para o dinheiro esperto.) Figura 5: Um gráfico diário do APL, que mostra como o OBV confirma o movimento do preço. Chaikin Money Flow O aumento dos preços deve ser acompanhado de aumento do volume, portanto, esta fórmula concentra-se na expansão do volume quando os preços terminam na parte superior ou inferior do seu alcance diário e, em seguida, fornece valor para a força correspondente. Quando fechar estão na parte superior do intervalo e o volume está em expansão, os valores serão altos quando os fechamentos estão na parte inferior do intervalo, os valores serão negativos. O fluxo de dinheiro de Chaikin pode ser usado como um indicador de curto prazo porque oscila, mas é mais usado para ver a divergência. A Figura 6 mostra como o volume não confirmou os mínimos baixos contínuos (preço) no estoque da AAPL. O fluxo de dinheiro de Chaikin mostrou uma divergência que resultou em um retrocesso maior no estoque. (Para informações relacionadas, veja Descobrir Canais Keltner e o Oscilador Chaikin.) Figura 6: Um gráfico AAPL de 10 minutos mostrando divergência que indica uma reversão potencial. Klinger Volume Oscilador A flutuação acima e abaixo da linha zero pode ser usada para auxiliar outros sinais comerciais. O oscilador de volume Klinger resume os volumes de acumulação (compra) e de distribuição (venda) por um determinado período de tempo. Na Figura 7, vemos um número bastante negativo - isto está no meio de uma tendência de alta geral - seguido por um aumento acima do gatilho ou linha zero. O indicador de volume manteve-se positivo em toda a tendência de preços. Uma queda abaixo do nível de gatilho em janeiro de 2017 sinalizou a reversão de curto prazo. Preço estabilizado, no entanto, e é por isso que os indicadores geralmente não devem ser usados isoladamente. A maioria dos indicadores fornece leituras mais precisas quando são usadas em associação com outros sinais. (Veja Trend-Spotting With The AccumulationDistribution Line for more.) Figura 7: Um gráfico diário do APPL mostrando como Klinger confirma a tendência de alta. O Volume de linha inferior é uma ferramenta extremamente útil e, como você pode ver, existem muitas maneiras de usá-lo. Existem diretrizes básicas que podem ser usadas para avaliar a força ou fraqueza do mercado, bem como verificar se o volume está confirmando um movimento de preço ou sinalizando uma reversão. Os indicadores podem ser usados para ajudar no processo de decisão. Em suma, o volume não é uma ferramenta de entrada e saída precisa, no entanto, com a ajuda de indicadores, os sinais de entrada e saída podem ser criados ao olhar a ação de preço. Volume e um indicador de volume. Análise do volume da negociação de ações Análise do volume de negócios A análise do volume de negociação de estoque é um passo muito importante na análise de estoque, quando feito corretamente. Os comerciantes que seguem os Geeks do Mercado às vezes percebem que eu não escrevo muitos artigos sobre o volume de negócios. Uma das razões pelas quais eu evito este tópico é porque a maioria dos iniciantes fica confusa e oprimida quando realizam análise de volume de ações. O volume de negócios em geral é muito ilusório e, na maioria das vezes, não fornece informações que os comerciantes podem se beneficiar, a menos que o comerciante realmente saiba o que procurar e como analisar corretamente o volume. Compreender o volume de análise de volume no mercado de ações é uma medida da atividade de mercado. Isso, por sua vez, reflete a quantidade de compra e venda de um estoque particular atualmente. Como o volume reflete acumulação e distribuição, os comerciantes são capazes de determinar a reação emocional a análises de volume baseadas em notícias fundamentais e técnicas. Você também deve ter em mente que a análise de volume pode ser realizada semanalmente, diariamente e mesmo dentro do dia também. Trading The Volume Spike Uma das razões pelas quais a análise de volume é difícil é porque o volume é cumulativo, o que significa que você não consegue ver a compra ou venda de volume, a menos que você cola na fita adesiva e comece a monitorar todas as trocas que ocorrem para cada estoque. Isso é muito pouco prático e não produzirá resultados produtivos. Uma técnica que eu acho útil para incorporar o volume na minha negociação diária é usar picos de volume. Por definição, um pico de volume é um aumento dramático no volume diário que 8217s é substancialmente maior que o volume médio diário do mercado que você está negociando. Neste exemplo você pode ver como são os pontos de volume. Normalmente, eu quero ver o volume aumentar 300 por cento sobre o volume diário médio. A maioria dos picos de volume são fáceis de identificar visualmente sem ferramentas de análise Importância dos picos de volume A razão pela qual os picos de grande volume são importantes é que eles projetam emoções extremamente fortes que ocorreram durante a ação comercial que resultou na espiga. Usando esses níveis de volume e preço como um trampolim, permite que os comerciantes lucrem com os fortes níveis de mercado emocional com os quais os comerciantes têm um forte interesse. Isolando o Volume Spike Procure um estoque ou ETF que demonstre um volume médio diário pelo menos 3 vezes maior do que a média Volume diário. O volume não precisa ser um dia isolado, mas pode ser um cluster de até 4 dias de negociação. A chave é marcar o preço alto e baixo negociado no dia que teve o maior volume. Você quer ver qual o preço mais alto e o menor preço foi no dia em que o maior volume ocorreu no cluster de volume. Isolar o dia do ponto mais alto e obter os altos níveis baixos para esse dia Como trocar picos de volume Depois de isolar o preço alto e o baixo preço que ocorreu no dia do maior volume, preste atenção na direção da tendência. Se o estoque for dirigido para cima, você só precisa prestar atenção ao alto preço que foi negociado no Volume Spike Day. Se o estoque tende para baixo, você só precisa prestar atenção ao baixo preço que foi negociado durante o Período do Spike do Volume. Você entraria em sua posição comprada no primeiro preço de fechamento que a negociação acima do ponto elevado do dólar, se você estiver indo por muito tempo, e você entraria em uma posição curta no primeiro preço de fechamento que a negociação abaixo do Volume Spike Period Low. Neste exemplo, você pode ver como o estoque estava em curso antes do Spike Day. Você só se concentraria no lado longo e entraria em um Market on Close (MOC) quando o mercado estiver se fechando acima do preço mais alto negociado no Spike Day. Monitore o estoque diário para fechar acima do preço mais alto alcançado durante Spike Cluster Volume Spikes para o lado curto Você pode ver toda a progressão neste exemplo. Começamos determinando a direção da tendência depois isolamos o Volume Spike e determinamos o preço mais baixo alcançado nesse dia. Em seguida, monitoramos de perto o posicionamento para um preço de fechamento que 8217 abaixo do Spike Day Low. Neste caso particular, o baixo ocorreu no dia seguinte, seguindo o Spike Low e entramos no mercado ao fechar ou ao MOC. Eu tende a colocar a ordem MOC durante os últimos 5 minutos do dia de negociação quando I8217m estou muito confiante de que o preço de fechamento estará abaixo do baixo preço do dia. Muitas vezes, se o mercado for realmente volátil, irei assistir ao mercado e apenas colocar um pedido de mercado cerca de 2 minutos antes do sinal final. Sugiro que você saiba o quão rápido é sua plataforma de execução de negociação e quão volátil é o estoque para que você tenha certeza de ser executado antes do sino final. Os pontos de volume devem ser monitorados de perto logo que o cluster inicial de pontos ocorra. As coisas a manter em mente Ao analisar o volume de negociação de ações, você deve prestar atenção aos dias extremamente altos que são pelo menos 3 vezes maiores do que o dia do volume médio para o estoque que você está negociando . Observe sempre a direção do estoque antes do cluster de volume e observe os preços altos e baixos que foram negociados no dia em que ocorreu o maior volume. Insira posições longas quando o estoque fecha-se acima da alta que foi alcançada durante o cluster de volume, assumindo que a tendência era anterior ao cluster de volume. Desejando-lhe o melhor, Por Roger Scott Senior Trainer Market GeeksDay Trading com preço e volume Day Trading com preço e volume O preço eo volume são os indicadores mais antigos que você encontrará no mercado. Como comerciantes do dia, estamos sempre procurando uma vantagem, daí o infinito fornecimento de indicadores e metodologias de negociação. Quando você realmente o reduz a sua raiz, o comércio não é mais do que capitalizar o desequilíbrio da oferta e da demanda. Então, se sua tela estiver cheia de um monte de indicadores, todos dizem coisas diferentes e você se sente completamente perdido, então você pousou no lugar certo. Neste artigo, iremos cobrir a estratégia de troca de dias de como efetivamente usar divergências com preço e volume para superar o mercado. O que procurar com o preço e o volume À medida que o preço se move na direção da tendência primária, o volume deve acompanhar a segurança com cada novo pico sucessivo (mercado de touro) ou barramento (mercado de urso). Cada movimento do contador para a tendência primária deve fazê-lo com um volume mais leve Uma vez que o volume de um balcão de contador coincide ou exceda o último balanço alto ou baixa da tendência primária, este é um sinal claro que uma reversão potencial está em jogo Apenas para confundir você Um pouco, há uma exceção às regras acima. Por exemplo, se você estiver em um mercado ostentoso com uma linha de tendência desobstruída que contém cada reunião, está certo para cada toque sucessivo da linha de tendência ter volume pesado, desde que seja um sinal de pressão de venda. O que significa que o estoque atinge a linha de tendência descendente e depois se move mais baixo. O volume deve se retirar quando os vendedores reduzem o estoque e os longos fracos o usam como uma oportunidade para descarregar suas ações. Confirmando Tendência Primária Um oldie mas goodie para comerciantes identificar a tendência primária é sobrepor uma das muitas médias móveis sobre o gráfico de preços. E se você pudesse usar um indicador de gráfico off para fazer a mesma coisa, mas com mais confiança. O problema com as médias móveis é que você vai sair do comércio quando o estoque fechou abaixo da média móvel. E se você pudesse saber entrar em um rali que é hora de vender em qualquer fraqueza. Em vez de usar um indicador de atraso, como médias móveis simples. Você pode usar o volume como um indicador avançado. No exemplo acima do Bank of America (BAC) de 1282017 e 1292017, você pode ver claramente que o estoque tem uma tendência estabelecida para baixo no gráfico de 15 minutos. No ponto A acima, a alta foi feita com ações de 11 milhões negociadas. Então, como você pode ver os pontos B e C ambos foram feitos com um volume mais leve. Finalmente, o ponto D teve um aumento de quase 200 em volume. Então, como você trocaria essa configuração, os pontos A e B são meramente pontos que você observa, uma vez que estes estabelecem a linha de tendência descendente inclinada. O ponto C teria sido sua primeira oportunidade para BAC curto. Você gostaria de ver como o volume entra no candelabro e onde ele fecha antes de abrir uma posição. Após o ponto C, o estoque começou a rolagem lentamente e o volume começou a se retirar quando as ações diminuíram. No ponto C, no ponto D, há alguns gatilhos que o levaram a sair do comércio se você não tivesse já. (1) BAC fechado acima da linha de tendência descendente e (2) o volume foi significativamente maior no castiçal breakout. O comércio Wynn Resorts (WYNN) acima do início de outubro de 2017 ilustra como o preço e o volume podem contar uma história à medida que a ação flutua entre altos e baixos. Você notará no lado esquerdo do gráfico acima que a WYNN estava com grande volume, já que o estoque (1) testou a linha de tendência descendente ou (2) mergulhou em um balanço baixo. O baixo e o volume que tem um círculo verde em torno da ação é a primeira vez neste movimento para baixo onde o volume começou a secar. Este teria sido o seu gatilho se você estivesse ansioso para obter lucros ou apertar suas paradas. O estoque então foi plano e finalmente saltou a linha de tendência em volume pesado. Supondo que você tenha abandonado o curto comércio quando o estoque começou a cair no volume mais baixo, agora seria o momento de carregar uma vez que o estoque voltasse para a linha de tendência. Esta foi a entrada segura desde que o estoque puxou para trás no volume de luz. Você teria recebido confirmação no comércio, uma vez que você viu que ele quebra o máximo mais recente com alto volume. Isso disparou o estoque até os 113s até 118.98 às 11h15. No nosso último exemplo, estaremos olhando para o FSLR a partir de agosto de 2017. O estoque estava em um canal claramente definido. À medida que o estoque obteve níveis mais altos dentro do canal, essa ação de preço também foi acompanhada de alto volume. Este padrão manteve-se verdadeiro no gráfico de 15 minutos por mais de uma semana. Você poderia ter comprado os pullbacks e subiu silenciosamente o estoque mais alto. Como você pode ver no gráfico acima, a FSLR finalmente quebrou a linha de suporte e, em seguida, seguiu esta pausa com uma diferença acentuada. Bem, essa diferença foi realmente uma surpresa. Claro que não, as intenções inteligentes da inteligência eram claras na fita. Como você pode ver quando o estoque percorreu a linha de tendência inferior, isso aconteceu com o aumento do volume. Após a ruptura, o estoque derivou de lado ou, como o chamamos no mundo comercial, desenvolveu uma bandeira de urso. Se você fosse o FSLR comercial do dia, você teria tido cerca de 5 horas após o intervalo da linha de tendências para sair do comércio. Se você usar o preço e o volume reduz o ruído do mercado. Em vez de reagir a cada dia como se fosse o fim do mundo, isso permitirá que você coloque as coisas em perspectiva. Você saberá que, embora seu estoque possa ter recuado, se o fizer em 80 menos volume, a principal tendência de alta provavelmente continuará. Você também poderá antecipar quando um mercado forte se enfraqueceu. Então, no futuro, você poderá detectar a fraqueza exibida pela FSLR em nosso exemplo anterior antes da brecha. Analisar o preço e o volume enquanto o dia de negociação exige que você tome decisões rápidas. O problema com este método é diferente de outros indicadores que podem atingir um certo nível de sobrecompra ou sobrevenda em um indicador, você deve revisar e avaliar a ação de preço e volume de forma rápida e precisa. Novamente, o preço e o volume são muito subjetivos, por isso não é uma metodologia de negociação para o comerciante novato. Postagem Relacionada
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